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1、负责公司日常现金收支、银行转账、存款、结算等业务办理,严格执行财务制度,把控资金支出合规性; 2、登记现金日记账、银行存款日记账,做到日清月结、账款相符、账实相符; 3、负责费用报销审核、票据整理、款项支付,核对报销单据真实性、完整性及审批流程; 4、办理工资发放、社保公积金代缴、各类款项收付等相关工作; 5、保管现金、空白支票、财务印章、收据及各类财务有价证件,妥善留存归档; 6、每月与银行对账,编制银行余额调节表,配合会计完成账务核对及月末结账; 7、整理装订财务凭证、单据台账,保管财务相关档案资料; 8、严格遵守财务保密制度,完成上级交办的其他财务辅助工作。
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