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1、执行公司财务管理制度,办理各种现金收付业务、费用报销业务、工资发放、银行结算等业务; 2、严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金账面一致。 3、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。 4、在总账中进行出纳签字,认真核对现金日记账、银行日记账,做好日清月结,每月1-5日与银行对账,编制银行余额调节表,保证帐账相符。 5、每日清点现金,做到账实相符,每日编制《资金日报表》报财务主管。 6、编制下发各种借款单、预付款、付款单的编号,作废技师收回。
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